利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、229百万円(前期比384百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上320百万円、減価償却費144百万円及び売上債権87百万円の収入があったものの、仕入債務の減少82百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、409百万円(前期比467百万円減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入308百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出238百万円及び投資有価証券の取得による支出469百万円があったことによるものであります。

2018/06/29 15:40