有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
現金及び預金勘定	133,088	百万円	175,576	百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△2,077		△1,916

2023/06/26 10:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a. 財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、現金及び預金や棚卸資産が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ、1,035億1千万円(22.5%)増加し5,628億1千6百万円となりました。
負債合計は、転換社債型新株予約権付社債が減少した一方、契約負債や仕入債務が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ、513億7千2百万円(24.3%)増加し2,628億8千9百万円となりました。

2023/06/26 10:19

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
株式	27	26
現金及び預金	3	3
一般勘定	18	18

(注) オルタナティブは、主にマルチアセット運用ファンド等への投資であります。
② 長期期待運用収益率の設定方法

2023/06/26 10:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	133,073	-	-	-
受取手形、売掛金及び契約資産	85,425	-	-	-

当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	175,561	-	-	-
受取手形、売掛金及び契約資産	100,048	-	-	-

(注)3 社債、借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

2023/06/26 10:19