キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 15:35
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 712億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -217億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -464億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -7,588 | -1,558 | 15,225 | -9,146 | -1,058 | 28,690 | 2Q | 6,957 | -2,522 | 285 | 4,435 | -2,704 | 26,794 | 3Q | 13,577 | -2,843 | 5,484 | 10,734 | -3,546 | 38,042 | 通期 | 14,720 | -2,557 | -2,845 | 12,163 | -5,458 | 30,156 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 24,586 | -991 | -10,745 | 23,595 | -1,431 | 41,205 | 2Q | 29,775 | -2,852 | -18,210 | 26,923 | -2,352 | 36,639 | 3Q | 45,787 | -3,508 | -18,529 | 42,279 | -3,861 | 52,951 | 通期 | 49,024 | -5,860 | -27,479 | 43,164 | -5,496 | 44,922 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,592 | -839 | -4,429 | 4,753 | -1,791 | 45,334 | 2Q | 18,437 | -2,991 | -7,254 | 15,446 | -2,582 | 53,355 | 3Q | 13,763 | -4,949 | -9,548 | 8,814 | -5,865 | 44,726 | 通期 | 28,878 | -11,230 | -11,512 | 17,648 | -9,907 | 50,817 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,230 | -6,180 | 24,900 | 5,050 | -4,479 | 80,812 | 2Q | -7,999 | -11,922 | 20,318 | -19,921 | -9,970 | 51,894 | 3Q | -28,122 | -17,706 | 30,215 | -45,828 | -15,659 | 35,185 | 通期 | -37,534 | -19,020 | 36,760 | -56,554 | -24,088 | 30,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,493 | -5,243 | 7,537 | -2,750 | -4,852 | 35,244 | 2Q | -16,645 | -6,980 | 21,879 | -23,625 | -6,982 | 28,332 | 3Q | -1,289 | -8,226 | 14,622 | -9,515 | -8,552 | 35,545 | 通期 | 11,811 | -11,293 | 4,927 | 518 | -7,984 | 35,519 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,148 | -760 | 30,820 | -1,908 | -1,426 | 64,446 | 2Q | 18,424 | -1,471 | -5,419 | 16,953 | -2,582 | 46,883 | 3Q | 32,980 | -3,652 | -15,451 | 29,328 | -4,817 | 49,283 | 通期 | 57,205 | -6,242 | -27,071 | 50,963 | -7,842 | 60,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 18,552 | -1,688 | -4,472 | 16,864 | -1,684 | 73,555 | 2Q | 41,717 | -2,856 | -4,068 | 38,861 | -3,530 | 95,966 | 3Q | 63,703 | -4,694 | -4,406 | 59,009 | -5,513 | 116,608 | 通期 | 81,752 | -9,952 | -4,951 | 71,800 | -13,409 | 131,011 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 29,269 | 1,739 | -19,350 | 31,008 | -5,253 | 145,925 | 2Q | 20,160 | -2,800 | -20,136 | 17,360 | -10,254 | 132,580 | 3Q | 53,654 | -5,469 | -20,477 | 48,185 | -13,033 | 161,228 | 通期 | 73,906 | -12,514 | -20,961 | 61,392 | -29,015 | 173,660 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 39,803 | -17,573 | -17,219 | 22,230 | -14,491 | 181,420 | 2Q | 68,909 | -18,311 | -18,177 | 50,598 | -17,447 | 209,610 | 3Q | 127,328 | -23,257 | -26,416 | 104,071 | -22,826 | 254,084 | 通期 | 96,255 | -43,456 | -35,142 | 52,799 | -39,812 | 195,423 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -32,120 | -7,949 | -13,691 | -40,069 | -7,303 | 144,001 | 2Q | 33,494 | -14,527 | -14,729 | 18,967 | -13,667 | 198,441 | 3Q | 44,425 | -17,367 | -26,744 | 27,058 | -16,668 | 197,484 | 通期 | 71,234 | -21,772 | -46,466 | 49,462 | -25,567 | 198,478 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 121億6300万
- 2017年3月（連） +254.88%
- 431億6400万
- 2018年3月（連） -59.11%
- 176億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -565億5400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億1800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 509億6300万
- 2022年3月（連） +40.89%
- 718億
- 2023年3月（連） -14.5%
- 613億9200万
- 2024年3月（連） -14%
- 527億9900万
- 2025年3月（連） -6.32%
- 494億6200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.67%
- 2017年3月（連）
- 16.33%
- 2018年3月（連）
- 8.51%
- 2019年3月（連）
- -10.3%
- 2020年3月（連）
- 3.65%
- 2021年3月（連）
- 17.86%
- 2022年3月（連）
- 19.85%
- 2023年3月（連）
- 16.04%
- 2024年3月（連）
- 19.06%
- 2025年3月（連）
- 11.39%