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7735
2024/03/18
時価
1兆8631億円
PER 予
27.18倍
2010年以降
赤字-77.87倍
(2010-2023年)
PBR
5.34倍
2010年以降
0.66-3.18倍
(2010-2023年)
配当 予
1.1%
ROE 予
19.65%
ROA 予
9.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 11:48
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -264億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -232億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1273億2800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q-1,360-1,668-1,158-3,028-1,13226,998
2Q-12,419-3,1758,797-15,594-2,33825,518
3Q-1,600-4,218-1,575-5,818-3,25427,058
通期-1,492-6,317-3,822-7,809-4,65521,990
2016年
3月期
連結
1Q-7,588-1,55815,225-9,146-1,05828,690
2Q6,957-2,5222854,435-2,70426,794
3Q13,577-2,8435,48410,734-3,54638,042
通期14,720-2,557-2,84512,163-5,45830,156
2017年
3月期
連結
1Q24,586-991-10,74523,595-1,43141,205
2Q29,775-2,852-18,21026,923-2,35236,639
3Q45,787-3,508-18,52942,279-3,86152,951
通期49,024-5,860-27,47943,164-5,49644,922
2018年
3月期
連結
1Q5,592-839-4,4294,753-1,79145,334
2Q18,437-2,991-7,25415,446-2,58253,355
3Q13,763-4,949-9,5488,814-5,86544,726
通期28,878-11,230-11,51217,648-9,90750,817
2019年
3月期
連結
1Q11,230-6,18024,9005,050-4,47980,812
2Q-7,999-11,92220,318-19,921-9,97051,894
3Q-28,122-17,70630,215-45,828-15,65935,185
通期-37,534-19,02036,760-56,554-24,08830,922
2020年
3月期
連結
1Q2,493-5,2437,537-2,750-4,85235,244
2Q-16,645-6,98021,879-23,625-6,98228,332
3Q-1,289-8,22614,622-9,515-8,55235,545
通期11,811-11,2934,927518-7,98435,519
2021年
3月期
連結
1Q-1,148-76030,820-1,908-1,42664,446
2Q18,424-1,471-5,41916,953-2,58246,883
3Q32,980-3,652-15,45129,328-4,81749,283
通期57,205-6,242-27,07150,963-7,84260,744
2022年
3月期
連結
1Q18,552-1,688-4,47216,864-1,68473,555
2Q41,717-2,856-4,06838,861-3,53095,966
3Q63,703-4,694-4,40659,009-5,513116,608
通期81,752-9,952-4,95171,800-13,409131,011
2023年
3月期
連結
1Q29,2691,739-19,35031,008-5,253145,925
2Q20,160-2,800-20,13617,360-10,254132,580
3Q53,654-5,469-20,47748,185-13,033161,228
通期73,906-12,514-20,96161,392-29,015173,660
2024年
3月期
連結
1Q39,803-17,573-17,21922,230-14,491181,420
2Q68,909-18,311-18,17750,598-17,447209,610
3Q127,328-23,257-26,416104,071-22,826254,084
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-14億9200万
2016年3月(連) プラ転
147億2000万
2017年3月(連) +233.04%
490億2400万
2018年3月(連) -41.09%
288億7800万
2019年3月(連) マイ転
-375億3400万
2020年3月(連) プラ転
118億1100万
2021年3月(連) +384.34%
572億500万
2022年3月(連) +42.91%
817億5200万
2023年3月(連) -9.6%
739億600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-63億1700万
2016年3月(連)投入-59.52%
-25億5700万
2017年3月(連)投入+129.17%
-58億6000万
2018年3月(連)投入+91.64%
-112億3000万
2019年3月(連)投入+69.37%
-190億2000万
2020年3月(連)投入-40.63%
-112億9300万
2021年3月(連)投入-44.73%
-62億4200万
2022年3月(連)投入+59.44%
-99億5200万
2023年3月(連)投入+25.74%
-125億1400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-38億2200万
2016年3月(連)返済還元
-28億4500万
2017年3月(連)返済還元
-274億7900万
2018年3月(連)返済還元
-115億1200万
2019年3月(連)資金調達
367億6000万
2020年3月(連)資金調達
49億2700万
2021年3月(連)返済還元
-270億7100万
2022年3月(連)返済還元
-49億5100万
2023年3月(連)返済還元
-209億6100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-78億900万
2016年3月(連) プラ転
121億6300万
2017年3月(連) +254.88%
431億6400万
2018年3月(連) -59.11%
176億4800万
2019年3月(連) マイ転
-565億5400万
2020年3月(連) プラ転
5億1800万
2021年3月(連) 大幅増
509億6300万
2022年3月(連) +40.89%
718億
2023年3月(連) -14.5%
613億9200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-46億5500万
2016年3月(連)増加+17.25%
-54億5800万
2017年3月(連)増加+0.7%
-54億9600万
2018年3月(連)増加+80.26%
-99億700万
2019年3月(連)増加+143.14%
-240億8800万
2020年3月(連)減少-66.85%
-79億8400万
2021年3月(連)減少-1.78%
-78億4200万
2022年3月(連)増加+70.99%
-134億900万
2023年3月(連)増加+116.38%
-290億1500万

現金等#8

2015年3月(連)
219億9000万
2016年3月(連) +37.14%
301億5600万
2017年3月(連) +48.97%
449億2200万
2018年3月(連) +13.12%
508億1700万
2019年3月(連) -39.15%
309億2200万
2020年3月(連) +14.87%
355億1900万
2021年3月(連) +71.02%
607億4400万
2022年3月(連) +115.68%
1310億1100万
2023年3月(連) +32.55%
1736億6000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.63%
2016年3月(連)
5.67%
2017年3月(連)
16.33%
2018年3月(連)
8.51%
2019年3月(連)
-10.3%
2020年3月(連)
3.65%
2021年3月(連)
17.86%
2022年3月(連)
19.85%
2023年3月(連)
16.04%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高