キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 12:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -204億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 536億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 7,826 | -1,722 | 8,167 | 6,104 | -1,417 | 53,114 | 2Q | 7,695 | -2,800 | -5,650 | 4,895 | -2,190 | 38,201 | 3Q | 15,024 | -3,441 | -19,906 | 11,583 | -2,737 | 32,250 | 通期 | 24,702 | -4,201 | -29,301 | 20,501 | -3,458 | 31,562 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,360 | -1,668 | -1,158 | -3,028 | -1,132 | 26,998 | 2Q | -12,419 | -3,175 | 8,797 | -15,594 | -2,338 | 25,518 | 3Q | -1,600 | -4,218 | -1,575 | -5,818 | -3,254 | 27,058 | 通期 | -1,492 | -6,317 | -3,822 | -7,809 | -4,655 | 21,990 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -7,588 | -1,558 | 15,225 | -9,146 | -1,058 | 28,690 | 2Q | 6,957 | -2,522 | 285 | 4,435 | -2,704 | 26,794 | 3Q | 13,577 | -2,843 | 5,484 | 10,734 | -3,546 | 38,042 | 通期 | 14,720 | -2,557 | -2,845 | 12,163 | -5,458 | 30,156 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 24,586 | -991 | -10,745 | 23,595 | -1,431 | 41,205 | 2Q | 29,775 | -2,852 | -18,210 | 26,923 | -2,352 | 36,639 | 3Q | 45,787 | -3,508 | -18,529 | 42,279 | -3,861 | 52,951 | 通期 | 49,024 | -5,860 | -27,479 | 43,164 | -5,496 | 44,922 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,592 | -839 | -4,429 | 4,753 | -1,791 | 45,334 | 2Q | 18,437 | -2,991 | -7,254 | 15,446 | -2,582 | 53,355 | 3Q | 13,763 | -4,949 | -9,548 | 8,814 | -5,865 | 44,726 | 通期 | 28,878 | -11,230 | -11,512 | 17,648 | -9,907 | 50,817 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,230 | -6,180 | 24,900 | 5,050 | -4,479 | 80,812 | 2Q | -7,999 | -11,922 | 20,318 | -19,921 | -9,970 | 51,894 | 3Q | -28,122 | -17,706 | 30,215 | -45,828 | -15,659 | 35,185 | 通期 | -37,534 | -19,020 | 36,760 | -56,554 | -24,088 | 30,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,493 | -5,243 | 7,537 | -2,750 | -4,852 | 35,244 | 2Q | -16,645 | -6,980 | 21,879 | -23,625 | -6,982 | 28,332 | 3Q | -1,289 | -8,226 | 14,622 | -9,515 | -8,552 | 35,545 | 通期 | 11,811 | -11,293 | 4,927 | 518 | -7,984 | 35,519 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,148 | -760 | 30,820 | -1,908 | -1,426 | 64,446 | 2Q | 18,424 | -1,471 | -5,419 | 16,953 | -2,582 | 46,883 | 3Q | 32,980 | -3,652 | -15,451 | 29,328 | -4,817 | 49,283 | 通期 | 57,205 | -6,242 | -27,071 | 50,963 | -7,842 | 60,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 18,552 | -1,688 | -4,472 | 16,864 | -1,684 | 73,555 | 2Q | 41,717 | -2,856 | -4,068 | 38,861 | -3,530 | 95,966 | 3Q | 63,703 | -4,694 | -4,406 | 59,009 | -5,513 | 116,608 | 通期 | 81,752 | -9,952 | -4,951 | 71,800 | -13,409 | 131,011 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 29,269 | 1,739 | -19,350 | 31,008 | -5,253 | 145,925 | 2Q | 20,160 | -2,800 | -20,136 | 17,360 | -10,254 | 132,580 | 3Q | 53,654 | -5,469 | -20,477 | 48,185 | -13,033 | 161,228 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 205億100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -78億900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 121億6300万
- 2017年3月（連） +254.88%
- 431億6400万
- 2018年3月（連） -59.11%
- 176億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -565億5400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億1800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 509億6300万
- 2022年3月（連） +40.89%
- 718億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.47%
- 2015年3月（連）
- -0.63%
- 2016年3月（連）
- 5.67%
- 2017年3月（連）
- 16.33%
- 2018年3月（連）
- 8.51%
- 2019年3月（連）
- -10.3%
- 2020年3月（連）
- 3.65%
- 2021年3月（連）
- 17.86%
- 2022年3月（連）
- 19.85%