四半期報告書-第80期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月13日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,299 | 1,979 |
減価償却費 | 2,149 | 2,370 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 9 |
固定資産売却益 | | -3 |
固定資産除却損 | 5 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | 33 | 54 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 68 | -199 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,519 | -969 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -123 | -90 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -7 | -28 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | -34 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -398 | -153 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 735 | 692 |
受取利息及び受取配当金 | -327 | -290 |
支払利息 | 137 | 150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,396 | -1,549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,993 | -3,839 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,069 | 558 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,253 | -2,804 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,100 | 5,347 |
その他 | 379 | 31 |
小計 | 8,159 | 1,253 |
利息及び配当金の受取額 | 320 | 287 |
利息の支払額 | -139 | -136 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -5,844 | -2,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493 | -1,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -332 | 699 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,624 | -1,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -94 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -13 |
その他 | -80 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,243 | -760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,000 | 32,500 |
リース債務の返済による支出 | -306 | -317 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | | -1 |
配当金の支払額 | -4,365 | -1,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,537 | 30,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,322 | 28,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,519 | 64,446 |