SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,299 | 1,979 |
| 減価償却費 | 2,149 | 2,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 9 |
| 固定資産売却益 | | -3 |
| 固定資産除却損 | 5 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 54 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 68 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,519 | -969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -90 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -398 | -153 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 735 | 692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -290 |
| 支払利息 | 137 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,396 | -1,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,993 | -3,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,069 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,253 | -2,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,100 | 5,347 |
| その他 | 379 | 31 |
| 小計 | 8,159 | 1,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 287 |
| 利息の支払額 | -139 | -136 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,844 | -2,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493 | -1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -332 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,624 | -1,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -13 |
| その他 | -80 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,243 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 32,500 |
| リース債務の返済による支出 | -306 | -317 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,365 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,537 | 30,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,322 | 28,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,519 | 64,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
