SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,979 | 8,135 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 534 |
| 固定資産除却損 | 23 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -199 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -969 | -1,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -139 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -153 | 205 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 692 | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -301 |
| 支払利息 | 150 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,549 | 9,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,839 | -10,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 558 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,804 | 5,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,347 | 9,619 |
| その他 | 27 | -158 |
| 小計 | 1,253 | 23,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 294 |
| 利息の支払額 | -136 | -78 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -2,551 | -5,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | 18,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 699 | -164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -1,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 187 |
| その他 | -28 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -379 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -4,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,820 | -4,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,926 | 12,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,446 | 73,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
