キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,135 | 21,759 |
| 減価償却費 | 2,354 | 2,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | － |
| 固定資産除却損 | 273 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 144 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -112 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -3,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -229 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 205 | 199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 302 | -51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,461 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -410 |
| 支払利息 | 77 | 52 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,973 | 17,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,623 | -11,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -406 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,421 | 4,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,619 | 16,954 |
| その他 | -158 | -1,184 |
| 小計 | 23,596 | 41,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 406 |
| 利息の支払額 | -78 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -5,259 | -12,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,552 | 29,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -164 | 307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -5,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 5,725 |
| 事業譲渡による収入 | － | 572 |
| その他 | -41 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | 1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -379 | -293 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,681 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -4,091 | -13,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,472 | -19,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 3,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,811 | 14,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,011 | 145,925 |
