キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,759 | 13,678 |
| 減価償却費 | 2,130 | 2,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | 34 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 32 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,879 | -4,726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -254 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 199 | -144 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,461 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -508 |
| 支払利息 | 52 | 78 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 17,552 | -2,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,206 | -14,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -645 | -438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,060 | -14,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,937 | 40,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,017 | 37,848 |
| その他 | -1,119 | -782 |
| 小計 | 41,750 | 55,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 515 |
| 利息の支払額 | -59 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -12,827 | -16,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,269 | 39,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 307 | -1,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,083 | -14,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -1,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 5,725 | － |
| 事業譲渡による収入 | 572 | － |
| その他 | 419 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | -17,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -287 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -5,681 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -13,376 | -16,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,350 | -17,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,257 | 2,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,914 | 7,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,660 | 181,420 |
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