キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,553 | -4,299 |
| 減価償却費 | 1,567 | 2,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -444 | － |
| 固定資産除却損 | 209 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,599 | -2,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | -123 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -398 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -327 |
| 支払利息 | 125 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,631 | 26,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,218 | -10,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -204 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,355 | -10,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,878 | 6,100 |
| その他 | -235 | 379 |
| 小計 | 24,073 | 8,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 320 |
| 利息の支払額 | -123 | -139 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -13,007 | -5,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,230 | 2,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 457 | -332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,479 | -4,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,005 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | － |
| その他 | 138 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,180 | -5,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -306 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,063 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 210 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 配当金の支払額 | -4,992 | -4,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,900 | 7,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,995 | 4,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,922 | 35,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
