キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,658 | 5,553 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -444 |
| 固定資産除却損 | 8 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,731 | -3,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -177 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 121 | -14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 172 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -285 |
| 支払利息 | 144 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,124 | 21,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,793 | -19,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 212 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,778 | 7,355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,196 | 11,878 |
| その他 | -291 | -235 |
| 小計 | 12,846 | 24,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 289 |
| 利息の支払額 | -134 | -123 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -7,419 | -13,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592 | 11,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 672 | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -4,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -2,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 864 |
| その他 | 152 | -1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -6,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -97 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,063 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -98 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | 1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 配当金の支払額 | -3,949 | -4,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,429 | 24,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | 29,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,817 | 80,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
