キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,658 | 5,553 |
減価償却費 | 1,359 | 1,567 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -180 | -444 |
固定資産除却損 | 8 | 209 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -79 | -45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,731 | -3,599 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | -177 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -9 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -23 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 121 | -14 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 172 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -292 | -285 |
支払利息 | 144 | 125 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,124 | 21,631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,793 | -19,218 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 212 | -204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,778 | 7,355 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,196 | 11,878 |
その他 | -291 | -235 |
小計 | 12,846 | 24,073 |
利息及び配当金の受取額 | 299 | 289 |
利息の支払額 | -134 | -123 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | -1 |
法人税等の支払額 | -7,419 | -13,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592 | 11,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 672 | 457 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -4,479 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -2,005 |
投資有価証券の売却による収入 | 232 | 864 |
その他 | 152 | -1,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -6,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -200 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -97 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,063 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -98 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 23 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | 1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -164 | - |
配当金の支払額 | -3,949 | -4,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,429 | 24,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411 | 29,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,817 | 80,812 |