SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,053 | 7,658 |
| 減価償却費 | 1,282 | 1,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -180 |
| 固定資産除却損 | 109 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | -2,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35 | 121 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -292 |
| 支払利息 | 230 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,477 | 13,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,250 | -3,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,772 | -5,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,400 | 3,196 |
| その他 | 456 | -291 |
| 小計 | 29,799 | 12,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 299 |
| 利息の支払額 | -234 | -134 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | ||
| 法人税等の支払額 | -5,272 | -7,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,586 | 5,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 315 | 672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232 |
| その他 | 124 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -109 |
| 社債の償還による支出 | -8,600 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -164 |
| 配当金の支払額 | -2,833 | -3,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,745 | -4,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,800 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,048 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,205 | 45,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
