四半期報告書-第77期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,053 | 7,658 |
減価償却費 | 1,282 | 1,359 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -180 |
固定資産除却損 | 109 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | -79 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -495 | -2,731 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 | -60 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -35 | 121 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -280 | -292 |
支払利息 | 230 | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,477 | 13,124 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,250 | -3,793 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 78 | 212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,772 | -5,778 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,400 | 3,196 |
その他 | 456 | -291 |
小計 | 29,799 | 12,846 |
利息及び配当金の受取額 | 294 | 299 |
利息の支払額 | -234 | -134 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | ||
法人税等の支払額 | -5,272 | -7,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,586 | 5,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 315 | 672 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,791 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 232 |
その他 | 124 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -109 |
社債の償還による支出 | -8,600 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -5 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -164 |
配当金の支払額 | -2,833 | -3,949 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,745 | -4,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,800 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,048 | 411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,205 | 45,334 |