四半期報告書-第76期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,433 | 5,053 |
減価償却費 | 1,211 | 1,282 |
固定資産除却損 | 100 | 109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -181 | -37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 171 | -495 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -107 | -51 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -179 | -35 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | 89 |
受取利息及び受取配当金 | -317 | -280 |
支払利息 | 258 | 230 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,014 | 16,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,734 | -12,250 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 133 | 78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,486 | 10,772 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,055 | 8,400 |
その他 | -201 | 456 |
小計 | -4,889 | 29,799 |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 294 |
利息の支払額 | -255 | -234 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | |
法人税等の支払額 | -2,786 | -5,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,588 | 24,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -398 | 315 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,431 |
その他 | -101 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,200 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -100 |
社債の償還による支出 | - | -8,600 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -1,661 | -2,833 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,225 | -10,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620 | -1,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,699 | 11,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,690 | 41,205 |