四半期報告書-第75期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,354 | 3,433 |
減価償却費 | 1,142 | 1,211 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -233 | -181 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 171 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | -107 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -261 | -179 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -117 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -317 |
支払利息 | 228 | 258 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,233 | -5,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,012 | -9,734 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -352 | 133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,413 | 4,486 |
未払費用の増減額(△は減少) | -82 | -150 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -458 | 1,205 |
その他 | 102 | -101 |
小計 | -158 | -4,889 |
利息及び配当金の受取額 | 294 | 343 |
利息の支払額 | -220 | -255 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | |
法人税等の支払額 | -1,275 | -2,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -7,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -282 | -398 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,058 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -101 | - |
その他 | -152 | -101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -1,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -101 | 17,200 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -139 | -105 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | |
配当金の支払額 | -712 | -1,661 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | 15,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 620 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,563 | 6,699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,998 | 28,690 |