SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,231 | 2,354 |
| 減価償却費 | 972 | 1,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -169 | -261 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 254 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -275 |
| 支払利息 | 271 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,748 | 6,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,447 | 2,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,763 | -10,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26 | -82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,354 | -458 |
| その他 | -275 | 102 |
| 小計 | 8,574 | -158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 294 |
| 利息の支払額 | -164 | -220 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -16 | |
| 法人税等の支払額 | -816 | -1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | -1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138 | -282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -1,132 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | -166 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161 | -139 |
| 社債の発行による収入 | 8,546 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | － | -712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,167 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,088 | -4,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,114 | 26,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
