四半期報告書-第74期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,231 | 2,354 |
減価償却費 | 972 | 1,142 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -50 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -233 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | -38 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -169 | -261 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 254 | -117 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -275 |
支払利息 | 271 | 228 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,748 | 6,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,447 | 2,012 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -195 | -352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,763 | -10,413 |
未払費用の増減額(△は減少) | -26 | -82 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,354 | -458 |
その他 | -275 | 102 |
小計 | 8,574 | -158 |
利息及び配当金の受取額 | 249 | 294 |
利息の支払額 | -164 | -220 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -16 | |
法人税等の支払額 | -816 | -1,275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | -1,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -138 | -282 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -1,132 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -101 |
その他 | -166 | -152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -1,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -101 |
長期借入金の返済による支出 | -212 | -200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161 | -139 |
社債の発行による収入 | 8,546 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | - | -712 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,167 | -1,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | -374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,088 | -4,563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,114 | 26,998 |