四半期報告書-第73期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,617 | 2,231 |
減価償却費 | 1,079 | 972 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 702 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76 | -50 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | -26 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -176 | -169 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -57 | 254 |
受取利息及び受取配当金 | -227 | -228 |
支払利息 | 236 | 271 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,792 | -6,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,923 | 4,447 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -30 | -195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,758 | 5,763 |
未払費用の増減額(△は減少) | -220 | -26 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,468 | 2,354 |
その他 | 30 | -275 |
小計 | 2,889 | 8,574 |
利息及び配当金の受取額 | 239 | 249 |
利息の支払額 | -141 | -164 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -17 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,407 | -816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563 | 7,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -21 | -138 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,186 | -1,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 267 | 4 |
その他 | -30 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -1,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,974 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -212 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -359 | -161 |
社債の発行による収入 | - | 8,546 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,186 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,538 | 8,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -696 | 816 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,641 | 15,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,631 | 24,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,990 | 53,114 |