SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 5,245 | -2,307 |
| 減価償却費 | 1,193 | 1,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 802 | 702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 58 | -176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -227 |
| 支払利息 | 370 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,813 | 13,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,193 | -6,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 582 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337 | -1,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -810 | -220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -718 | -1,468 |
| その他 | 105 | 30 |
| 小計 | 5,848 | 2,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 239 |
| 利息の支払額 | -171 | -141 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -57 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,522 | 1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -43 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511 | -2,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 267 |
| その他 | -372 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -497 | -7,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430 | -359 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,186 | -1,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -9,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,264 | -10,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,383 | 39,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,647 | 24,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
