SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,289 | 5,245 |
| 減価償却費 | 1,459 | 1,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 58 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -282 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -231 |
| 支払利息 | 459 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,542 | 2,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,276 | -2,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | 582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,486 | -1,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -155 | -810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 | -718 |
| その他 | 196 | 105 |
| 小計 | 13,394 | 5,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 241 |
| 利息の支払額 | -211 | -171 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -868 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,833 | 4,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3 | -43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -84 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,142 | -430 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -1,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,260 | -2,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,250 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,904 | 38,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,154 | 39,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
