キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,729 | 16,623 |
| 減価償却費 | 2,590 | 2,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -199 |
| 固定資産除却損 | 149 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -1,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 399 | 218 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 447 | 410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -318 |
| 支払利息 | 443 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,925 | 2,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,586 | -5,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 541 | 1,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,788 | 6,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,518 | 2,444 |
| その他 | 536 | -73 |
| 小計 | 35,158 | 25,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 328 |
| 利息の支払額 | -499 | -300 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | |
| 法人税等の支払額 | -5,206 | -6,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,775 | 18,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26 | 1,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,352 | -2,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -267 |
| その他 | -399 | -707 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,852 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -2,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -210 |
| 社債の償還による支出 | -13,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -513 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -775 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -164 |
| 配当金の支払額 | -2,833 | -4,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,210 | -7,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,228 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,483 | 8,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,639 | 53,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
