キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,852 | 11,729 |
| 減価償却費 | 2,465 | 2,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -33 |
| 固定資産除却損 | 206 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 483 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -102 | 399 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -304 |
| 支払利息 | 548 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,997 | 8,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,860 | -12,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 265 | 541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,826 | 12,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 268 | 9,518 |
| その他 | -65 | 536 |
| 小計 | 10,042 | 35,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 323 |
| 利息の支払額 | -549 | -499 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,925 | -5,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,957 | 29,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -527 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -2,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 974 | 58 |
| その他 | -264 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,522 | -2,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839 | -2,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -202 | -203 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -10 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,661 | -2,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285 | -18,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,803 | 6,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,794 | 36,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
