キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,852 | 11,729 |
減価償却費 | 2,465 | 2,590 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -260 | -33 |
固定資産除却損 | 206 | 149 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -153 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 483 | 58 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -91 | -30 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -102 | 399 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | 447 |
受取利息及び受取配当金 | -355 | -304 |
支払利息 | 548 | 443 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,997 | 8,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,860 | -12,586 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 265 | 541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,826 | 12,788 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 268 | 9,518 |
その他 | -65 | 536 |
小計 | 10,042 | 35,158 |
利息及び配当金の受取額 | 390 | 323 |
利息の支払額 | -549 | -499 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | |
法人税等の支払額 | -2,925 | -5,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,957 | 29,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -527 | -26 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -2,352 |
投資有価証券の売却による収入 | 974 | 58 |
その他 | -264 | -531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,522 | -2,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,839 | -2,039 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -202 | -203 |
社債の償還による支出 | - | -13,600 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -513 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -10 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 |
配当金の支払額 | -1,661 | -2,833 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 285 | -18,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -2,228 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,803 | 6,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,794 | 36,639 |