SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,555 | 10,852 |
| 減価償却費 | 2,313 | 2,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -260 |
| 固定資産除却損 | 27 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -516 | -153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -415 | -102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -355 |
| 支払利息 | 473 | 548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,641 | -6,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -1,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,047 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,310 | 4,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 338 | -374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,215 | 643 |
| その他 | -208 | -65 |
| 小計 | -11,050 | 10,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 390 |
| 利息の支払額 | -484 | -549 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -2,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,419 | 6,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -325 | -527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -2,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 974 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -418 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -2,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,898 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -1,839 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -651 | -202 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -712 | -1,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,797 | 285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 753 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,043 | 4,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,518 | 26,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
