四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,555 | 10,852 |
減価償却費 | 2,313 | 2,465 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -260 |
固定資産除却損 | 27 | 206 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 483 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -516 | -153 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -91 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -415 | -102 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -54 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -298 | -355 |
支払利息 | 473 | 548 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,641 | -6,997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28 | -1,860 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,047 | 265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,310 | 4,826 |
未払費用の増減額(△は減少) | 338 | -374 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,215 | 643 |
その他 | -208 | -65 |
小計 | -11,050 | 10,042 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 390 |
利息の支払額 | -484 | -549 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | - |
法人税等の支払額 | -1,213 | -2,925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,419 | 6,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -325 | -527 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -2,704 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 974 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -101 | - |
その他 | -418 | -264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -2,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,898 | 4,000 |
長期借入れによる収入 | 15,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -1,839 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -651 | -202 |
社債の償還による支出 | -14,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -5 |
配当金の支払額 | -712 | -1,661 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,797 | 285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 753 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,043 | 4,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,518 | 26,794 |