SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,626 | 6,555 |
| 減価償却費 | 1,980 | 2,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -215 | -415 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 290 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -298 |
| 支払利息 | 585 | 473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,992 | -6,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,949 | -28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -601 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698 | -8,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 204 | 338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,110 | -3,215 |
| その他 | -227 | -180 |
| 小計 | 8,675 | -11,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 329 |
| 利息の支払額 | -502 | -484 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -16 | |
| 法人税等の支払額 | -759 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,695 | -12,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -155 | -325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -2,338 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | -454 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,800 | 9,898 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927 | -1,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -462 | -651 |
| 社債の発行による収入 | 8,546 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,650 | 8,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 931 | 753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -6,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,201 | 25,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
