四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -2,570 | 2,626 |
減価償却費 | 2,203 | 1,980 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,120 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | -49 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -13 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -351 | -215 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 286 | 290 |
受取利息及び受取配当金 | -262 | -268 |
支払利息 | 485 | 585 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,257 | -2,992 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,054 | 4,949 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -76 | -601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,680 | -698 |
未払費用の増減額(△は減少) | -98 | 204 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,679 | 3,110 |
その他 | -8 | -227 |
小計 | 682 | 8,675 |
利息及び配当金の受取額 | 281 | 299 |
利息の支払額 | -486 | -502 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -17 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,541 | -759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | 7,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 41 | -155 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -2,190 |
有形固定資産の売却による収入 | 269 | 7 |
その他 | -364 | -462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | -2,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 25 | -11,800 |
長期借入金の返済による支出 | -822 | -1,927 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -982 | -462 |
社債の発行による収入 | - | 8,546 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -1,186 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,974 | -5,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | 931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,820 | 175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,631 | 27,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,811 | 38,201 |