SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,570 | 2,626 |
| 減価償却費 | 2,203 | 1,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,120 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -351 | -215 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 286 | 290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -268 |
| 支払利息 | 485 | 585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,257 | -2,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,054 | 4,949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,680 | -698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98 | 204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,679 | 3,110 |
| その他 | -8 | -227 |
| 小計 | 682 | 8,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 299 |
| 利息の支払額 | -486 | -502 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,541 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | 7,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 41 | -155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -2,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 7 |
| その他 | -364 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822 | -1,927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -982 | -462 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,546 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,186 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,974 | -5,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | 931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,820 | 175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,631 | 27,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,811 | 38,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
