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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	7,578	-4,818
減価償却費	2,435	2,203
投資有価証券評価損益（△は益）	1,212	1,120
退職給付引当金の増減額（△は減少）	100	37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-39	-31
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-137	-351
受注損失引当金の増減額（△は減少）	3	286
受取利息及び受取配当金	-277	-262
支払利息	743	485
売上債権の増減額（△は増加）	8,431	20,653
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,716	-2,094
その他の流動資産の増減額（△は増加）	282	-76
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,671	-14,680
未払費用の増減額（△は減少）	-631	-98
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,673	-1,679
その他	-228	-8
小計	4,412	682
利息及び配当金の受取額	290	281
利息の支払額	-739	-486
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	-57	-17
法人税等の支払額	-1,086	-1,541
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,820	-1,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-191	41
有形固定資産の取得による支出	-1,265	-2,837
有形固定資産の売却による収入	1,363	269
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-313	－
その他	-348	-364
投資活動によるキャッシュ・フロー	-755	-2,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-497	25
長期借入れによる収入	3,000	－
長期借入金の返済による支出	-6,259	-822
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,250	-982
社債の発行による収入	18,895	－
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-2
配当金の支払額	-1,186	-1,186
少数株主への配当金の支払額	-4	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,693	-2,974
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,426	-873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,330	-7,820
現金及び現金同等物の期首残高	38,383	51,713
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,713	27,811

SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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