SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,629 | 7,578 |
| 減価償却費 | 2,903 | 2,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 1,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 389 | -137 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -230 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -277 |
| 支払利息 | 938 | 743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -429 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,725 | 8,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,818 | -1,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -248 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,772 | -10,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92 | -631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,814 | -2,673 |
| その他 | -7 | -230 |
| 小計 | 16,811 | 4,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 290 |
| 利息の支払額 | -941 | -739 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -868 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,155 | 2,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -43 | -191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 1,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| その他 | -101 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -497 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,686 | -6,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,025 | -1,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 18,895 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -1,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,717 | 12,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,533 | 13,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,904 | 37,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,438 | 51,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
