キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,623 | 15,732 |
減価償却費 | 2,749 | 3,226 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 59 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -199 | -444 |
固定資産売却損益(△は益) | -22 | -384 |
固定資産除却損 | 44 | 350 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | -78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,963 | -2,873 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -137 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | -14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 218 | 209 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 410 | -53 |
受取利息及び受取配当金 | -318 | -322 |
支払利息 | 302 | 262 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,982 | 6,230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,334 | -22,088 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,178 | -349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,057 | 2,954 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,444 | 2,271 |
その他 | -50 | -207 |
小計 | 25,141 | 4,356 |
利息及び配当金の受取額 | 328 | 316 |
利息の支払額 | -300 | -271 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | -1 |
法人税等の支払額 | -6,732 | -12,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,437 | -7,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,561 | 1,422 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -9,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 589 |
投資有価証券の取得による支出 | -267 | -2,020 |
投資有価証券の売却による収入 | 254 | 864 |
事業譲受による支出 | -1,250 | - |
その他 | -797 | -2,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,991 | -11,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -4,339 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -196 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,059 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -98 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 23 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -775 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -164 | - |
配当金の支払額 | -4,063 | -5,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,254 | 20,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,432 | 1,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,817 | 51,894 |