キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,732 | 3,652 |
| 減価償却費 | 3,226 | 4,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -444 | -279 |
| 固定資産売却益 | -384 | -3 |
| 固定資産除却損 | 350 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | 68 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -78 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,873 | -2,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -90 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 209 | -257 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -361 |
| 支払利息 | 262 | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,230 | 9,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,088 | -8,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -349 | 1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,954 | -22,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,271 | -1,819 |
| その他 | -207 | 852 |
| 小計 | 4,356 | -15,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 349 |
| 利息の支払額 | -271 | -283 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -12,400 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,999 | -16,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,422 | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,970 | -6,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,638 | -578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,020 | -435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 504 |
| その他 | -171 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,922 | -6,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,339 | -1,196 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -603 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 210 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,130 | -4,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,318 | 21,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 681 | -843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,077 | -2,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,922 | 28,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
