キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,732 | 3,652 |
減価償却費 | 3,226 | 4,315 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -444 | -279 |
固定資産売却益 | -384 | -3 |
固定資産除却損 | 350 | 61 |
持分法による投資損益(△は益) | 56 | 68 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -78 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,873 | -2,274 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -137 | -90 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | | |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -14 | -5 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 209 | -257 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -53 | 393 |
受取利息及び受取配当金 | -322 | -361 |
支払利息 | 262 | 275 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,230 | 9,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,088 | -8,241 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -349 | 1,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,954 | -22,298 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,271 | -1,819 |
その他 | -207 | 852 |
小計 | 4,356 | -15,226 |
利息及び配当金の受取額 | 316 | 349 |
利息の支払額 | -271 | -283 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -12,400 | -1,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,999 | -16,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,422 | 258 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,970 | -6,404 |
有形固定資産の売却による収入 | 589 | 72 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,638 | -578 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,020 | -435 |
投資有価証券の売却による収入 | 864 | 504 |
その他 | -171 | -397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,922 | -6,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 28,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,339 | -1,196 |
リース債務の返済による支出 | -196 | -603 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,059 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 210 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -5,130 | -4,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,318 | 21,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 681 | -843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,077 | -2,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,922 | 28,332 |