四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,652 | 5,418 |
減価償却費 | 4,315 | 4,787 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -279 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 68 | 438 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -6 | -316 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,274 | -601 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | -56 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | | -26 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -27 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -257 | -103 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 393 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -361 | -323 |
支払利息 | 275 | 304 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,389 | 8,116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,241 | 4,861 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,362 | 505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,298 | -9,639 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,819 | 3,135 |
その他 | 911 | 776 |
小計 | -15,226 | 17,301 |
利息及び配当金の受取額 | 349 | 312 |
利息の支払額 | -283 | -308 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,483 | 1,119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,645 | 18,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 258 | 1,102 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,404 | -2,212 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -578 | -370 |
投資有価証券の取得による支出 | -435 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 504 | - |
その他 | -397 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,980 | -1,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,000 | -3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -307 |
リース債務の返済による支出 | -603 | -694 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -4,528 | -1,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,879 | -5,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | -170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,589 | 11,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,332 | 46,883 |