SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,652 | 5,418 |
| 減価償却費 | 4,315 | 4,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 438 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -6 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,274 | -601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -257 | -103 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 393 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -323 |
| 支払利息 | 275 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,389 | 8,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,241 | 4,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,362 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,298 | -9,639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,819 | 3,135 |
| その他 | 911 | 776 |
| 小計 | -15,226 | 17,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 312 |
| 利息の支払額 | -283 | -308 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,483 | 1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,645 | 18,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 258 | 1,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,404 | -2,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504 | － |
| その他 | -397 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,980 | -1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -307 |
| リース債務の返済による支出 | -603 | -694 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,528 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,879 | -5,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,589 | 11,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,332 | 46,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
