四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,418 | 23,091 |
| 減価償却費 | 4,787 | 4,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 336 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 438 | 15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -316 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -601 | -419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -97 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -103 | 674 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -339 |
| 支払利息 | 304 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,116 | 14,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,861 | -8,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 505 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,639 | 9,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,135 | 3,295 |
| その他 | 440 | -169 |
| 小計 | 17,301 | 47,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 327 |
| 利息の支払額 | -308 | -149 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,119 | -6,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,424 | 41,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,102 | 567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,212 | -2,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 190 |
| その他 | 19 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -2,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -694 | -751 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,414 | -4,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,419 | -4,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,363 | 35,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,744 | 95,966 |
