キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,091 | 42,242 |
| 減価償却費 | 4,715 | 4,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 544 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 399 | 55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,461 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 172 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -287 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 | -2,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -180 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 674 | 728 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 381 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -467 |
| 支払利息 | 147 | 120 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,528 | 4,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,261 | -14,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -332 | 856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,826 | 4,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,295 | 250 |
| その他 | -169 | -1,794 |
| 小計 | 47,708 | 34,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 466 |
| 利息の支払額 | -149 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,169 | -14,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,717 | 20,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 567 | 821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,964 | -9,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 5,725 |
| 事業譲渡による収入 | － | 572 |
| その他 | -98 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -751 | -572 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,681 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,203 | -13,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,068 | -20,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 4,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,221 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,966 | 132,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
