キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,242 | 39,390 |
| 減価償却費 | 4,311 | 4,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却益 | -53 | -638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 172 | 140 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -124 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,004 | -2,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -213 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 728 | 120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -117 | -221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,461 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -645 |
| 支払利息 | 120 | 89 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,880 | 10,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,798 | -30,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 856 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,154 | 16,135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -206 | 34,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 456 | 10,604 |
| その他 | -1,684 | -766 |
| 小計 | 34,707 | 81,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 662 |
| 利息の支払額 | -121 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -14,892 | -13,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,160 | 68,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 821 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,713 | -16,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 5,725 | － |
| 事業譲渡による収入 | 572 | － |
| その他 | 395 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -18,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -623 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -5,681 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -13,680 | -17,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,136 | -18,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,345 | 3,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569 | 35,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,660 | 209,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
