SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月14日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,390 | 58,647 |
| 減価償却費 | 4,999 | 6,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 50 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 140 | -198 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -432 | -527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,345 | -1,455 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 120 | -750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | -1,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -790 |
| 支払利息 | 89 | 83 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,255 | 34,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,170 | -31,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 826 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,135 | -23,888 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,606 | 5,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,391 | -1,959 |
| その他 | -1,467 | 1,046 |
| 小計 | 81,706 | 42,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 793 |
| 利息の支払額 | -103 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -13,356 | -10,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,909 | 33,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 161 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,581 | -12,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,843 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| その他 | -142 | -1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,311 | -14,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -343 |
| リース債務の返済による支出 | -623 | -764 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -17,329 | -13,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,177 | -14,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,529 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,949 | 2,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,610 | 198,441 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
