SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:42
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,647 | 47,864 |
| 減価償却費 | 6,245 | 6,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -71 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -527 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | -3,262 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -750 | -741 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | 959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -1,088 |
| 支払利息 | 83 | 79 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 34,052 | 4,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,077 | -3,597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -330 | 492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,888 | -7,698 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,235 | 13,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,959 | -2,508 |
| その他 | 1,294 | 2,276 |
| 小計 | 42,862 | 56,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 1,097 |
| 利息の支払額 | -77 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -10,083 | -26,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,494 | 30,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 350 | 1,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,285 | -10,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -2,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,468 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -1,150 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,527 | -12,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -346 |
| リース債務の返済による支出 | -764 | -529 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -11,074 |
| 配当金の支払額 | -13,613 | -18,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,729 | -29,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,308 | 855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,929 | -10,562 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 198,441 | 188,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | 158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
