キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,205 | 7,454 |
| 減価償却費 | 5,003 | 6,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -444 | -331 |
| 固定資産売却益 | -688 | -5 |
| 固定資産除却損 | 693 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | 104 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -29 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,566 | -1,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 171 | -249 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 103 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 834 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -618 |
| 支払利息 | 401 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,801 | 13,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,794 | -10,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -470 | 748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,658 | -9,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,584 | -3,414 |
| その他 | 213 | 754 |
| 小計 | -9,317 | 4,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 603 |
| 利息の支払額 | -404 | -419 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -18,956 | -5,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,122 | -1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,489 | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,659 | -7,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,268 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,492 | -756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,035 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 589 |
| その他 | -142 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,706 | -8,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 21,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,339 | -1,196 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -901 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 210 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,135 | -4,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,215 | 14,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,631 | 4,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,185 | 35,545 |
