四半期報告書-第80期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,454 | 11,275 |
| 減価償却費 | 6,514 | 7,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -331 | -25 |
| 固定資産除却損 | 144 | 691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 442 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -120 | -409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -23 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -249 | -150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -559 |
| 支払利息 | 425 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,724 | 929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,090 | 115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 748 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,122 | 7,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,414 | 4,773 |
| その他 | 748 | 495 |
| 小計 | 4,343 | 33,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 545 |
| 利息の支払額 | -419 | -417 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -5,815 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | 32,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 237 | 1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,796 | -4,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 589 | 50 |
| その他 | -116 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,226 | -3,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,044 | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -307 |
| リース債務の返済による支出 | -901 | -1,042 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -685 |
| 配当金の支払額 | -4,530 | -1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,622 | -15,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,623 | 13,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,519 | 49,283 |
