四半期報告書-第81期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,275 | 39,211 |
| 減価償却費 | 7,195 | 7,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -1 |
| 固定資産除却損 | 691 | 617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 442 | 28 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -409 | -378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 1,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -58 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -150 | 1,053 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -610 |
| 支払利息 | 414 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 929 | 909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -10,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 327 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,914 | 26,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,773 | 6,698 |
| その他 | 495 | -329 |
| 小計 | 33,266 | 71,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 589 |
| 利息の支払額 | -417 | -212 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | 0 |
| 法人税等の支払額 | -414 | -8,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,980 | 63,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,010 | 663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,080 | -4,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -737 | -783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 190 |
| その他 | 110 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,652 | -4,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -1,042 | -1,083 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -685 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,416 | -4,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,451 | -4,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,763 | 55,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,283 | 116,608 |
