キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,211 | 60,746 |
| 減価償却費 | 7,108 | 6,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 545 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 617 | 127 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,461 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 219 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -378 | -404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | -784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -136 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | 1,141 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 807 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -846 |
| 支払利息 | 214 | 176 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 909 | -18,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,615 | -20,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -535 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,085 | 26,171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,698 | 29,317 |
| その他 | -329 | -884 |
| 小計 | 71,902 | 77,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 840 |
| 利息の支払額 | -212 | -171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,575 | -24,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,703 | 53,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 663 | 822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,730 | -11,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 5,725 |
| 事業譲渡による収入 | － | 572 |
| その他 | -6 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,694 | -5,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,083 | -908 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,681 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,205 | -13,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,406 | -20,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,261 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,863 | 30,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,011 | 161,228 |
