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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	60,746	64,706
減価償却費	6,482	7,826
投資有価証券評価損益（△は益）	0	4
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-20
固定資産売却益	-47	-773
持分法による投資損益（△は益）	219	243
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-404	-541
賞与引当金の増減額（△は減少）	-784	-484
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-136	-170
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-5	-2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-5	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,141	356
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-67	1,024
関係会社株式売却損益（△は益）	-3,461	－
事業譲渡損益（△は益）	-91	－
受取利息及び受取配当金	-846	-1,156
支払利息	176	174
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-18,886	22,190
棚卸資産の増減額（△は増加）	-20,193	-49,921
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-787	545
仕入債務の増減額（△は減少）	26,171	21,708
契約負債の増減額（△は減少）	18,108	60,049
その他の流動負債の増減額（△は減少）	11,209	22,700
その他	-710	-47
小計	77,828	148,413
利息及び配当金の受取額	840	1,177
利息の支払額	-171	-172
法人税等の支払額	-24,842	-22,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,654	127,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	822	1,043
有形固定資産の取得による支出	-11,950	-21,489
有形固定資産の売却による収入	419	1,216
無形固定資産の取得による支出	-1,083	-1,337
投資有価証券の取得による支出	-310	-2,235
投資有価証券の売却による収入	－	72
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	5,725	－
事業譲渡による収入	572	－
その他	335	-527
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,469	-23,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-16
長期借入金の返済による支出	-200	-200
リース債務の返済による支出	-908	-936
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	-5,681	－
自己株式の純増減額（△は増加）	-4	-11
配当金の支払額	-13,683	-25,251
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,477	-26,416
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,509	2,770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,217	80,424
現金及び現金同等物の四半期末残高	161,228	254,084

SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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