キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,746 | 64,706 |
| 減価償却費 | 6,482 | 7,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却益 | -47 | -773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219 | 243 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -404 | -541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -784 | -484 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -170 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 356 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 1,024 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,461 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -1,156 |
| 支払利息 | 176 | 174 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,886 | 22,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,193 | -49,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -787 | 545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,171 | 21,708 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,108 | 60,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,209 | 22,700 |
| その他 | -710 | -47 |
| 小計 | 77,828 | 148,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -171 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -24,842 | -22,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,654 | 127,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 822 | 1,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,950 | -21,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -1,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -2,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 5,725 | － |
| 事業譲渡による収入 | 572 | － |
| その他 | 335 | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,469 | -23,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -908 | -936 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -5,681 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -11 |
| 配当金の支払額 | -13,683 | -25,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,477 | -26,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,509 | 2,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,217 | 80,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,228 | 254,084 |
