営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 175億6700万
- 2010年12月31日 +58.4%
- 278億2700万
- 2011年12月31日
- -32億5800万
- 2012年12月31日 -505.62%
- -197億3100万
- 2013年12月31日
- 150億2400万
- 2014年12月31日
- -16億
- 2015年12月31日
- 135億7700万
- 2016年12月31日 +237.24%
- 457億8700万
- 2017年12月31日 -69.94%
- 137億6300万
- 2018年12月31日
- -281億2200万
- 2019年12月31日
- -12億8900万
- 2020年12月31日
- 329億8000万
- 2021年12月31日 +93.16%
- 637億300万
- 2022年12月31日 -15.77%
- 536億5400万
- 2023年12月31日 +137.31%
- 1273億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額を含め、前連結会計年度末に比べ804億2千4百万円増加し、2,540億8千4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2024/02/13 11:48
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、契約負債の増加、売上債権及び契約資産の減少、仕入債務の増加などの収入項目が、棚卸資産の増加、法人税等の支払いなどの支出項目を上回ったことから、1,273億2千8百万円の収入(前年同期は536億5千4百万円の収入)となりました。