営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、46億2千3百万円増加し355億4千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や仕入債務の減少などの支出項目が、売上債権の減少や税金等調整前四半期純利益、減価償却費などの収入項目を上回ったことから、12億8千9百万円の支出(前年同期は281億2千2百万円の支出)となりました。

2020/02/13 10:41