営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や売上債権の増加などの支出項目が税金等調整前四半期純利益、減価償却費などの収入項目を上回ったことから、16億円の支出(前年同期は150億2千4百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備などの有形固定資産を取得したことなどにより、42億1千8百万円の支出(前年同期は34億4千1百万円の支出)となりました。

2015/02/13 11:23