SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 11:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,091 | 9,563 |
| 減価償却費 | 3,026 | 3,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 負ののれん発生益 | － | -181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -182 | -633 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 180 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -526 |
| 支払利息 | 850 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,654 | -2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,792 | -9,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -362 | -765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,313 | 999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 190 | 330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,382 | 873 |
| その他 | -754 | -896 |
| 小計 | 16,738 | 689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 560 |
| 利息の支払額 | -801 | -730 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -16 | |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -2,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,024 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -101 | -356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -3,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | -610 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,441 | -4,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,700 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,135 | -1,328 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -606 | -820 |
| 社債の発行による収入 | 8,546 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | － | -712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,906 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,546 | 2,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,776 | -4,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,250 | 27,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
