四半期報告書-第73期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -7,548 | 4,091 |
| 減価償却費 | 3,388 | 3,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 883 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -955 | -182 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -446 |
| 支払利息 | 746 | 850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,371 | -2,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,408 | -4,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 163 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,340 | 11,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -192 | 190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,367 | 6,382 |
| その他 | -325 | -754 |
| 小計 | -17,127 | 16,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 481 |
| 利息の支払額 | -620 | -801 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,731 | 15,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21 | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,076 | -2,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 6 |
| その他 | -614 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | -3,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,225 | -25,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835 | -2,135 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,176 | -606 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,546 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,186 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,018 | -19,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 734 | 2,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,714 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,631 | 40,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,346 | 32,250 |