SCREEN HD（7735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,563 | 15,378 |
| 減価償却費 | 3,539 | 3,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -623 |
| 負ののれん発生益 | -181 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -823 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -633 | -313 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -349 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -584 |
| 支払利息 | 735 | 804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,004 | -408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,189 | -10,120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -765 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999 | 7,506 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 330 | -476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 873 | 2,982 |
| その他 | -939 | -9 |
| 小計 | 689 | 17,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 620 |
| 利息の支払額 | -730 | -801 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -2,120 | -4,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | 13,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -356 | -667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,254 | -3,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 1,750 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -515 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,218 | -2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -2,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -820 | -300 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -508 |
| 配当金の支払額 | -712 | -1,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | 5,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,890 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,503 | 16,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,058 | 38,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
