キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,378 | 21,173 |
減価償却費 | 3,744 | 3,972 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -623 | -386 |
固定資産除却損 | 295 | 337 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -237 | -74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 713 | 810 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | -9 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -313 | 681 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -584 | -525 |
支払利息 | 804 | 617 |
売上債権の増減額(△は増加) | -408 | 10,286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,120 | -18,851 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -576 | -315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,506 | 24,626 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,506 | 10,414 |
その他 | -9 | 166 |
小計 | 17,988 | 53,089 |
利息及び配当金の受取額 | 620 | 542 |
利息の支払額 | -801 | -642 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | |
法人税等の支払額 | -4,228 | -7,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,577 | 45,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -667 | 302 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,546 | -3,861 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | 1,070 |
その他 | -379 | -1,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | -3,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -2,239 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -309 |
社債の償還による支出 | - | -13,600 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -513 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -508 | -23 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 |
配当金の支払額 | -1,661 | -2,833 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,484 | -18,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,051 | 22,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,042 | 52,951 |