キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,173 | 23,808 |
減価償却費 | 3,972 | 4,183 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -386 | -845 |
固定資産除却損 | 337 | 251 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | -167 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 810 | -1,263 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 24 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 25 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 681 | 89 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 165 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -525 | -553 |
支払利息 | 617 | 445 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,286 | 397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,851 | -20,517 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -315 | -32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,626 | 13,653 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,414 | 4,818 |
その他 | 166 | -5 |
小計 | 53,089 | 24,300 |
利息及び配当金の受取額 | 542 | 559 |
利息の支払額 | -642 | -434 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | |
法人税等の支払額 | -7,202 | -10,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,787 | 13,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 302 | 1,692 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,861 | -5,865 |
投資有価証券の取得による支出 | -187 | -300 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,070 | 1,485 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -34 |
事業譲受による支出 | - | -1,271 |
その他 | -832 | -656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,508 | -4,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,239 | -2,239 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -309 | -296 |
社債の償還による支出 | -13,600 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -513 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -23 | -2,781 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -164 |
配当金の支払額 | -2,833 | -4,066 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,529 | -9,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -954 | 539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,795 | -196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,951 | 44,726 |