キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,808 | 18,205 |
| 減価償却費 | 4,183 | 5,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -845 | -444 |
| 固定資産売却益 | -7 | -688 |
| 固定資産除却損 | 251 | 693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,263 | -2,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -96 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 89 | 171 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | -15 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -568 |
| 支払利息 | 445 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | 11,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,517 | -33,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,653 | -10,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,818 | 2,584 |
| その他 | 2 | 213 |
| 小計 | 24,300 | -9,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 556 |
| 利息の支払額 | -434 | -404 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -10,662 | -18,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,763 | -28,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,692 | 1,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -15,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 1,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -2,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,485 | 864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,271 | － |
| その他 | -1,021 | -3,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,949 | -17,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,239 | -4,339 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -299 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,059 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -98 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,781 | 5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 配当金の支払額 | -4,066 | -5,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,548 | 30,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | -15,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,817 | 35,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
