営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、仕入債務の増加などの収入項目が、たな卸資産の増加、法人税等の支払いなどの支出項目を上回ったことから、135億7千7百万円の収入(前年同期は16億円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券を売却した一方で、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより28億4千3百万円の支出(前年同期は42億1千8百万円の支出)となりました。

2016/02/12 11:08