キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,952 | 27,730 |
| 減価償却費 | 5,708 | 6,883 |
| 減損損失 | 76 | 843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -872 | -444 |
| 固定資産売却益 | -16 | -717 |
| 固定資産除却損 | 611 | 928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 798 | -1,585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | -64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 610 | 509 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -613 |
| 支払利息 | 603 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,928 | -15,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,390 | -13,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 441 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,011 | -21,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,485 | -2,870 |
| その他 | 126 | 593 |
| 小計 | 39,806 | -18,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 583 |
| 利息の支払額 | -595 | -546 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -10,924 | -19,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,878 | -37,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,625 | 1,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,907 | -15,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 1,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -4,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825 | -2,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,549 | 864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,341 | － |
| その他 | -768 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -19,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,079 | -5,679 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -413 | -403 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,059 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -98 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,785 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,068 | -5,135 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,512 | 36,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,894 | -19,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,817 | 30,922 |
