キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 41,952 | 27,730 |
減価償却費 | 5,708 | 6,883 |
減損損失 | 76 | 843 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 166 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -872 | -444 |
固定資産売却益 | -16 | -717 |
固定資産除却損 | 611 | 928 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -159 | 78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 798 | -1,585 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | -64 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 5 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | -6 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 610 | 509 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -598 | -613 |
支払利息 | 603 | 543 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,928 | -15,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,390 | -13,236 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 441 | -569 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,011 | -21,068 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,485 | -2,870 |
その他 | 126 | 593 |
小計 | 39,806 | -18,226 |
利息及び配当金の受取額 | 593 | 583 |
利息の支払額 | -595 | -546 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -10,924 | -19,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,878 | -37,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,625 | 1,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,907 | -15,679 |
有形固定資産の売却による収入 | 398 | 1,357 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -4,184 |
投資有価証券の取得による支出 | -825 | -2,040 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,549 | 864 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34 | - |
事業譲受による支出 | -1,341 | - |
その他 | -768 | -343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -19,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 18,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,079 | -5,679 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -413 | -403 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,059 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -98 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 23 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,785 | -5 |
配当金の支払額 | -4,068 | -5,135 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -164 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,512 | 36,760 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,894 | -19,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,817 | 30,922 |