キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,730 | 8,579 |
| 減価償却費 | 6,883 | 8,860 |
| 減損損失 | 843 | 1,576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 1,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -444 | -332 |
| 固定資産売却益 | -717 | -29 |
| 固定資産除却損 | 928 | 379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | 491 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 78 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | -1,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 509 | -75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -659 |
| 支払利息 | 543 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,354 | 17,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,236 | 9,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -569 | 1,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,068 | -25,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,870 | -6,021 |
| その他 | 593 | 1,011 |
| 小計 | -18,226 | 18,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 630 |
| 利息の支払額 | -546 | -554 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -19,344 | -6,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,534 | 11,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,005 | -1,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,679 | -9,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,357 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,184 | -1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 591 |
| その他 | -343 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,020 | -11,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,679 | -1,504 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -1,243 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 210 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,135 | -4,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,760 | 4,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,895 | 4,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,922 | 35,519 |
