キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,055 | 41,952 |
減価償却費 | 5,397 | 5,708 |
減損損失 | 1,855 | 76 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | 166 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,064 | -872 |
固定資産除却損 | 1,231 | 611 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | -159 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,360 | 798 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 137 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 28 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 45 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,189 | 610 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 86 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -563 | -598 |
支払利息 | 818 | 603 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,175 | -25,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,397 | -17,390 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,534 | 441 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,682 | 30,011 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,920 | 3,485 |
その他 | 345 | 109 |
小計 | 56,730 | 39,806 |
利息及び配当金の受取額 | 564 | 593 |
利息の支払額 | -876 | -595 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | -1 |
法人税等の支払額 | -7,394 | -10,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,024 | 28,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,707 | 1,625 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,496 | -9,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 313 | 398 |
投資有価証券の取得による支出 | -192 | -825 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,732 | 1,549 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -34 |
事業譲受による支出 | - | -1,341 |
その他 | -1,508 | -2,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,860 | -11,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,079 | -4,079 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -415 | -413 |
社債の償還による支出 | -13,600 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,027 | -2,785 |
配当金の支払額 | -2,833 | -4,068 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -513 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,479 | -11,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,766 | 5,894 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,922 | 50,817 |