キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,055 | 41,952 |
| 減価償却費 | 5,397 | 5,708 |
| 減損損失 | 1,855 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,064 | -872 |
| 固定資産除却損 | 1,231 | 611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,360 | 798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 137 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 610 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -598 |
| 支払利息 | 818 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,175 | -25,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,397 | -17,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,534 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,682 | 30,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,920 | 3,485 |
| その他 | 345 | 109 |
| 小計 | 56,730 | 39,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 593 |
| 利息の支払額 | -876 | -595 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -7,394 | -10,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,024 | 28,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,707 | 1,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,496 | -9,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,732 | 1,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,341 |
| その他 | -1,508 | -2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,860 | -11,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,079 | -4,079 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -415 | -413 |
| 社債の償還による支出 | -13,600 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,027 | -2,785 |
| 配当金の支払額 | -2,833 | -4,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -513 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,479 | -11,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,766 | 5,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,922 | 50,817 |
