キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,942 | 31,055 |
減価償却費 | 5,029 | 5,397 |
減損損失 | 226 | 1,855 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 173 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -992 | -1,064 |
固定資産除却損 | 302 | 1,231 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -113 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,044 | 2,360 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -53 | 9 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 44 | 1,189 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -661 | -563 |
支払利息 | 1,095 | 818 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,918 | 8,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,536 | -16,397 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,506 | -1,534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,551 | 14,682 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,045 | 8,920 |
その他 | 287 | 345 |
小計 | 19,773 | 56,730 |
利息及び配当金の受取額 | 675 | 564 |
利息の支払額 | -1,097 | -876 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | | |
法人税等の支払額 | -4,630 | -7,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,720 | 49,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,176 | -1,707 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,458 | -5,496 |
有形固定資産の売却による収入 | 98 | 313 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -192 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,510 | 2,732 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | - |
その他 | -841 | -1,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -5,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,679 | -9,079 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -415 |
社債の償還による支出 | - | -13,600 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,010 | -2,027 |
配当金の支払額 | -1,661 | -2,833 |
非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -513 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -27,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,151 | -918 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,166 | 14,766 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,156 | 44,922 |